剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2023年 6月23日至 2023年12月22日	第5期中間計算期間自 2024年 6月25日至 2024年12月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	52,316	△3,086,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,841,471	418,190,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,331,526	131,794,160
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,331,526	131,794,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,956,331	83,417,664
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,956,331	83,417,664
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	167,696,139	515,898,320

2025/03/19 9:13

#2 中間注記表（連結）

2025/03/19 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/03/19 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025/03/19 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月24日現在)
元本	980,690,673,926
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	227,098,825,022

注記表

2025/03/19 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	324,995,116,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	673,443,821,960

注記表

2025/03/19 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年12月24日現在)
元本	85,335,124,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,789,928,451

注記表

2025/03/19 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年12月24日現在)
元本	19,215,467,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,083,721,755

注記表

2025/03/19 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	245,994,614,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	518,060,691,669

注記表

2025/03/19 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年12月24日現在)
元本	364,820,492,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,485,864,984,565

注記表

2025/03/19 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年12月24日現在)
元本	70,737,361,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,888,135,340

注記表

2025/03/19 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2024年12月24日現在)
元本	23,292,296,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,612,220,162

注記表

2025/03/19 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2024年12月24日現在)
元本	21,132,440,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,440,950,808

注記表

2025/03/19 9:13