剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2025/09/22 9:05

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 6月23日至 2024年 6月24日	第5期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,063,981	△10,910,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,841,471	418,190,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,185,249	253,079,425
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,185,249	253,079,425
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,122,966	178,138,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,122,966	178,138,107
分配金	1,763,107	2,141,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	418,190,020	534,642,783

2025/09/22 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)
元本	971,504,160,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	192,769,243,370

注記表

2025/09/22 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	337,172,462,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	685,322,408,046

注記表

2025/09/22 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)
元本	77,069,725,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,368,467,692

注記表

2025/09/22 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)
元本	19,192,556,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,695,509,250

注記表

2025/09/22 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	248,602,055,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	543,749,064,166

注記表

2025/09/22 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)
元本	394,040,842,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,591,767,041,517

注記表

2025/09/22 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)
元本	76,290,858,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,467,340,177

注記表

2025/09/22 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)
元本	25,472,559,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,542,717,994

注記表

2025/09/22 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)
元本	23,151,087,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,279,954,419

注記表

2025/09/22 9:05