多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,943,860 | 16,455,687 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,352,808 | 5,710,491,050 |
| 未収入金 | 18,906,652 | 20,177,578 |
| 未収利息 | 293 | 333 |
| 流動資産計 | 4,854,203,613 | 5,747,124,648 |
| 資産の部合計 | 4,854,203,613 | 5,747,124,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,579,645 | 2,947,946 |
| 未払収益分配金 | 2,141,126 | － |
| 未払解約金 | 26,789,136 | 25,942,452 |
| 未払受託者報酬 | 388,560 | 2,584 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,315 | 15,503 |
| その他未払費用 | 77,657 | 516 |
| 流動負債計 | 37,307,439 | 28,909,001 |
| 負債の部合計 | 37,307,439 | 28,909,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,282,253,391 | 4,707,212,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,642,783 | 1,011,003,094 |
| （分配準備積立金） | 309,085,138 | 248,161,055 |
| 元本等合計 | 4,816,896,174 | 5,718,215,647 |
| 純資産の部合計 | 4,816,896,174 | 5,718,215,647 |
| 負債・純資産合計 | 4,854,203,613 | 5,747,124,648 |
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