	第5期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日	第6期自 2025年 6月24日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,910,271	161,771,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	418,190,020	534,642,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	253,079,425	433,186,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	253,079,425	433,186,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,138,107	300,344,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,138,107	300,344,262
分配金	2,141,126	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	534,642,783	1,204,361,632

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	1,225,947,241,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,990,231,779

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	337,086,800,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	826,388,470,684

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	79,357,380,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,652,546,685

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	20,446,650,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,296,863,926

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	229,433,320,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	880,404,313,061

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	419,424,136,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,979,309,541,272

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	89,322,870,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,775,756,072

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	28,834,844,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,131,700,452

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	24,790,887,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,881,936,504

注記表

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