有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年6月22日)
①【純資産の推移】
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
| 2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 6月22日) | 1 | 1 | 1.0252 | 1.0257 |
| 2021年 3月末日 | 1 | ― | 1.0026 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0100 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0179 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0274 | ― | |
| 7月末日 | 1,814 | ― | 1.0317 | ― | |
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