有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/25-2025/06/23)

(1)【投資状況】
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,383,613,207	99.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,476,907	0.06
合計(純資産総額)		5,387,090,114	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	989,640,737,750	84.23
地方債証券	日本	60,521,615,517	5.15
特殊債券	日本	67,761,923,263	5.76
社債券	日本	54,876,271,800	4.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,080,173,491	0.17
合計(純資産総額)		1,174,880,721,821	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	472,886,386,636	45.62
	カナダ	19,771,194,592	1.90
	メキシコ	8,332,504,147	0.80
	ドイツ	53,813,130,738	5.19
	イタリア	84,575,954,132	8.15
	フランス	65,879,080,111	6.35
	オランダ	13,008,494,016	1.25
	スペイン	50,214,143,348	4.84
	ベルギー	16,392,862,965	1.58
	オーストリア	9,970,193,268	0.96
	フィンランド	4,581,185,521	0.44
	アイルランド	4,914,679,970	0.47
	ポルトガル	4,227,829,762	0.40
	イギリス	57,412,736,889	5.53
	スウェーデン	1,888,478,623	0.18
	ノルウェー	1,676,440,358	0.16
	デンマーク	2,318,839,495	0.22
	ポーランド	6,934,081,843	0.66
	オーストラリア	12,542,614,241	1.21
	ニュージーランド	2,928,117,453	0.28
	シンガポール	4,105,441,077	0.39
	マレーシア	5,332,799,523	0.51
	中国	116,906,803,693	11.27
	イスラエル	3,807,757,521	0.36
	小計	1,024,421,749,922	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,048,570,461	1.16
合計(純資産総額)		1,036,470,320,383	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	35,299,942,250	46.57
	カナダ	1,507,020,348	1.98
	メキシコ	637,852,570	0.84
	ドイツ	4,407,896,609	5.81
	イタリア	5,355,027,864	7.06
	フランス	5,617,785,916	7.41
	オランダ	1,004,097,254	1.32
	スペイン	3,429,186,490	4.52
	ベルギー	1,143,263,762	1.50
	オーストリア	812,570,780	1.07
	フィンランド	393,973,870	0.51
	アイルランド	326,245,750	0.43
	ポルトガル	467,793,528	0.61
	イギリス	4,288,410,760	5.65
	スウェーデン	138,766,910	0.18
	ノルウェー	138,607,701	0.18
	デンマーク	178,088,483	0.23
	ポーランド	505,203,487	0.66
	オーストラリア	949,696,884	1.25
	ニュージーランド	229,149,589	0.30
	シンガポール	690,428,982	0.91
	中国	8,729,413,293	11.51
	イスラエル	307,894,619	0.40
	小計	76,558,317,699	101.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△762,800,265	△1.00
合計(純資産総額)		75,795,517,434	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	49,803,658,715	97.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,501,937,922	2.92
合計(純資産総額)		51,305,596,637	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	830,244,825,120	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,079,659,547	1.43
合計(純資産総額)		842,324,484,667	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,525,270,000	1.13

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,394,848,920,238	74.17
	カナダ	106,057,654,304	3.28
	ドイツ	83,997,228,496	2.60
	イタリア	26,291,069,550	0.81
	フランス	88,358,589,368	2.73
	オランダ	38,651,103,670	1.19
	スペイン	26,768,838,288	0.82
	ベルギー	6,932,941,418	0.21
	オーストリア	1,760,152,470	0.05
	ルクセンブルグ	518,029,887	0.01
	フィンランド	8,498,770,485	0.26
	アイルランド	3,711,147,093	0.11
	ポルトガル	1,406,674,846	0.04
	スイス	806,703,935	0.02
	ジャージー	167,597,955	0.00
	イギリス	121,067,227,238	3.74
	スイス	77,058,701,843	2.38
	スウェーデン	24,959,943,496	0.77
	ノルウェー	4,952,872,420	0.15
	デンマーク	16,073,258,591	0.49
	オーストラリア	53,830,361,652	1.66
	ニュージーランド	1,578,624,814	0.04
	香港	15,700,325,719	0.48
	シンガポール	10,699,903,927	0.33
	イスラエル	4,606,177,858	0.14
	小計	3,119,302,819,561	96.61
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	46,808,952,665	1.44
	フランス	1,184,345,905	0.03
	イギリス	749,054,209	0.02
	オーストラリア	3,199,580,567	0.09
	香港	641,810,880	0.01
	シンガポール	754,682,181	0.02
	小計	53,338,426,407	1.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,953,665,969	1.73
合計(純資産総額)		3,228,594,911,937	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	42,855,780,059	1.32
	買建	カナダ	1,863,103,941	0.05
	買建	ドイツ	5,083,483,620	0.15
	買建	イギリス	2,130,627,377	0.06
	買建	スイス	1,356,911,394	0.04
	買建	オーストラリア	985,304,823	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,235,607,410	2.86
	メキシコ	3,183,424,756	1.74
	ブラジル	6,089,713,903	3.33
	チリ	311,777,597	0.17
	コロンビア	99,299,439	0.05
	ギリシャ	1,083,126,691	0.59
	トルコ	926,167,975	0.50
	チェコ	297,197,519	0.16
	ハンガリー	505,741,490	0.27
	ポーランド	1,995,576,851	1.09
	香港	41,837,856,372	22.91
	マレーシア	2,146,289,257	1.17
	タイ	1,923,094,207	1.05
	フィリピン	780,995,078	0.42
	インドネシア	2,001,302,919	1.09
	韓国	19,059,023,790	10.43
	台湾	33,646,974,222	18.42
	インド	29,090,968,958	15.93
	カタール	1,343,038,910	0.73
	エジプト	23,494,064	0.01
	南アフリカ	5,578,832,319	3.05
	アラブ首長国連邦	2,952,248,853	1.61
	クウェート	1,334,416,568	0.73
	サウジアラビア	5,864,233,608	3.21
	小計	167,310,402,756	91.63
投資信託受益証券	アメリカ	6,298,383,985	3.44
投資証券	メキシコ	139,136,635	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,827,712,565	4.83
合計(純資産総額)		182,575,635,941	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,290,537,695	4.54
	買建	香港	359,313,574	0.19

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		日本	71,094,613,300	96.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)		―	2,760,101,160	3.73
合計(純資産総額)			73,854,714,460	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,805,388,000	2.44

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	73,350,952,665	77.24
	カナダ	1,260,062,416	1.32
	ドイツ	29,089,994	0.03
	イタリア	9,927,405	0.01
	フランス	1,972,516,465	2.07
	オランダ	162,175,277	0.17
	スペイン	491,422,171	0.51
	ベルギー	973,087,174	1.02
	アイルランド	37,163,396	0.03
	シンガポール	40,197,965	0.04
	ガーンジー	79,449,975	0.08
	イギリス	4,059,158,000	4.27
	オーストラリア	7,404,514,938	7.79
	ニュージーランド	77,631,908	0.08
	香港	1,065,089,910	1.12
	シンガポール	2,998,537,839	3.15
	韓国	162,621,949	0.17
	イスラエル	157,584,660	0.16
	小計	94,331,184,107	99.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	627,512,331	0.66
合計(純資産総額)		94,958,696,438	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	170,099,929	0.17