半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/03/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	383,965,705
コール・ローン	740,603,250
国債証券	88,110,114,594
派生商品評価勘定	25,490,703
未収入金	7,505,928
未収利息	469,109,015
前払費用	30,792,104
差入委託証拠金	224,724
流動資産合計	89,767,806,023
資産合計	89,767,806,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	303,619,270
未払金	646,464,769
未払解約金	2,326,576
未払利息	482
その他未払費用	398,800
流動負債合計	952,809,897
負債合計	952,809,897
純資産の部
元本等
元本	72,606,824,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,208,171,991
元本等合計	88,814,996,126
純資産合計	88,814,996,126
負債純資産合計	89,767,806,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2232円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,232円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2021年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	67,822,089,505円
同期中における追加設定元本額	12,792,719,809円
同期中における一部解約元本額	8,007,985,179円
期末元本額	72,606,824,135円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,582,518,044円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	830,881,961円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	32,378,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	9,008,538円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,692,678円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,997,313円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,232,944,446円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	7,001,414円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,369,927円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	15,600,536円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,300,931円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,317,016円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	38,480,919,513円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	8,936,983,067円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	5,056,710,345円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	159,745,140円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,059,835,091円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	553,018,901円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	580,842,226円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

開示資料

決算