次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月7日 | 2022年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,060,684 | 51,565,561 |
| 投資信託受益証券 | 405,169,971 | 945,115,610 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産計 | 449,240,654 | 996,691,168 |
| 資産の部合計 | 449,240,654 | 996,691,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 7,610,956 | － |
| 未払解約金 | 596,639 | 1,435,878 |
| 未払受託者報酬 | 7,994 | 28,282 |
| 未払委託者報酬 | 279,794 | 989,819 |
| 未払利息 | 69 | 26 |
| その他未払費用 | 1,319 | 4,702 |
| 流動負債計 | 34,496,771 | 2,458,707 |
| 負債の部合計 | 34,496,771 | 2,458,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,547,845 | 963,884,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,196,038 | 30,347,791 |
| （分配準備積立金） | 15,935,742 | 7,073,464 |
| 元本等合計 | 414,743,883 | 994,232,461 |
| 純資産の部合計 | 414,743,883 | 994,232,461 |
| 負債・純資産合計 | 449,240,654 | 996,691,168 |
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