次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,651,222 | 752,441,529 |
| 投資信託受益証券 | 2,163,367,271 | 7,505,683,028 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,038 |
| 未収利息 | 7,324 | 14,770 |
| 流動資産計 | 2,736,035,831 | 8,258,149,365 |
| 資産の部合計 | 2,736,035,831 | 8,258,149,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 220,000,000 |
| 未払収益分配金 | 65,838,289 | 232,496,854 |
| 未払解約金 | 8,382,792 | 49,504,855 |
| 未払受託者報酬 | 57,583 | 192,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,375 | 6,739,748 |
| その他未払費用 | 9,588 | 32,084 |
| 流動負債計 | 76,303,627 | 508,966,107 |
| 負債の部合計 | 76,303,627 | 508,966,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,194,609,665 | 5,812,421,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,122,539 | 1,936,761,908 |
| （分配準備積立金） | 134,006,354 | 131,856,770 |
| 元本等合計 | 2,659,732,204 | 7,749,183,258 |
| 純資産の部合計 | 2,659,732,204 | 7,749,183,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,736,035,831 | 8,258,149,365 |
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