- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2021年 5月10日～2021年 7月 7日 | 12.0 |
| 第2特定期間 | 2021年 7月 8日～2022年 1月 7日 | △1.7 |
| 第3特定期間 | 2022年 1月 8日～2022年 7月 7日 | △23.2 |
| (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
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