半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

【提出】

2024/12/18 9:08

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.5
第2計算期間	△6.5
第3計算期間	19.3
2024年3月26日～ 2024年9月25日	7.5

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		279,977,750	69.23
	内 日本	279,977,750	69.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,462,829	30.77
純資産総額		404,440,579	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績