- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月26日 至 2022年3月25日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 201 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 39,052 | ||
| 派生商品取引等損益 | 20,656,009 | ||
| 為替差損益 | △ 878,718 | ||
| 営業収益合計 | 19,738,440 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,351 | ||
| 受託者報酬 | 40,022 | ||
| 委託者報酬 | ※1 641,772 | ||
| その他費用 | ※2 119,349 | ||
| 営業費用合計 | 812,494 | ||
| 営業利益 | 18,925,946 | ||
| 経常利益 | 18,925,946 | ||
| 当期純利益 | 18,925,946 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,013,521 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,549,099 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,549,099 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,592,919 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,592,919 | ||
| 分配金 | ※3 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,868,605 | ||
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