e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2023年3月27日現在第3期 2024年3月25日現在1.※1期首元本額2,610,567,544円2,227,077,422円期中追加設定元本額1,032,794,640円2,893,354,864円期中一部解約元本額1,416,284,762円1,884,111,509円2.計算期間末日における受益権の総数2,227,077,422口3,236,320,777口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第2期自2022年3月26日至2023年3月27日	第3期自2023年3月28日至2024年3月25日

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(748,329,066円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は748,329,066円(1万口当たり3,360.14円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,513,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,227,458,391円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,606,321,437円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,835,293,738円(1万口当たり11,850.78円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2022年3月26日至2023年3月27日第3期自2023年3月28日至2024年3月25日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。該当事項はありません。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(748,329,066円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は748,329,066円(1万口当たり3,360.14円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,513,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,227,458,391円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,606,321,437円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,835,293,738円(1万口当たり11,850.78円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/06/18 9:37