NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,358,833 | 134,174,585 |
| 社債券 | 7,064,834,100 | 7,741,509,530 |
| 流動資産計 | 7,140,192,933 | 7,875,684,115 |
| 資産の部合計 | 7,140,192,933 | 7,875,684,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,663,980 | 55,811,630 |
| 未払解約金 | 18,172,482 | 14,118,372 |
| 未払受託者報酬 | 745,234 | 1,125,867 |
| 未払委託者報酬 | 35,773,227 | 54,043,473 |
| その他未払費用 | 223,495 | 337,686 |
| 流動負債計 | 68,578,418 | 125,437,028 |
| 負債の部合計 | 68,578,418 | 125,437,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,236,320,777 | 3,477,948,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,835,293,738 | 4,272,298,769 |
| （分配準備積立金） | 2,228,972,301 | 1,022,332,104 |
| 元本等合計 | 7,071,614,515 | 7,750,247,087 |
| 純資産の部合計 | 7,071,614,515 | 7,750,247,087 |
| 負債・純資産合計 | 7,140,192,933 | 7,875,684,115 |
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