純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2025年9月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2025年3月25日現在	当中間計算期間末2025年9月25日現在
1口当たり純資産額	2.2284円	2.6368円
(1万口当たり純資産額)	(22,284円)	(26,368円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年3月25日現在当中間計算期間末
2025年9月25日現在1口当たり純資産額2.2284円2.6368円(1万口当たり純資産額)(22,284円)(26,368円)

2025/12/18 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

2025/12/18 9:08

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,901,960	0.33
純資産総額		5,411,781,640	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券5,393,879,68099.67内 日本5,393,879,68099.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,901,9600.33純資産総額5,411,781,640100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/18 9:08

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年3月25日)2,959,778,8182,959,778,8181.13381.1338第2計算期間末 (2023年3月27日)2,364,351,0482,364,351,0481.06161.0616第3計算期間末 (2024年3月25日)7,071,614,5157,071,614,5152.18512.18512024年9月末日8,217,365,522-2.5051-10月末日7,396,506,969-2.6057-11月末日7,774,108,845-2.6893-12月末日8,962,531,778-2.8836-2025年1月末日8,899,350,490-2.8191-2月末日7,782,712,928-2.4153-第4計算期間末 (2025年3月25日)7,750,247,0877,750,247,0872.22842.22843月末日6,809,663,845-1.9356-4月末日5,547,498,632-1.4950-5月末日6,904,050,579-1.8499-6月末日6,643,168,931-2.1406-7月末日5,407,066,652-2.3458-8月末日5,234,620,932-2.4191-9月末日5,411,781,640-2.6665-

2025/12/18 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/18 9:08