半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年3月27日現在 | 当中間計算期間末 2023年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,467,916 | 153,340,438 | |||
| 社債券 | 2,362,327,200 | 3,299,214,100 | |||
| 流動資産合計 | 2,401,795,116 | 3,452,554,538 | |||
| 資産合計 | 2,401,795,116 | 3,452,554,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,608,940 | 159,125,540 | |||
| 未払解約金 | 15,672,113 | 18,633,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,228 | 414,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,789,243 | 19,887,706 | |||
| その他未払費用 | 86,544 | 124,206 | |||
| 流動負債合計 | 37,444,068 | 198,185,053 | |||
| 負債合計 | 37,444,068 | 198,185,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,227,077,422 | ※1 2,454,062,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 137,273,626 | 800,306,500 | |||
| 元本等合計 | 2,364,351,048 | 3,254,369,485 | |||
| 純資産合計 | 2,364,351,048 | 3,254,369,485 | |||
| 負債純資産合計 | 2,401,795,116 | 3,452,554,538 | |||
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