有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月26日 至 2022年3月25日 | 第2期 自 2022年3月26日 至 2023年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,210,643,940 | △ 121,818,590 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 2,627,003 | |
| 営業収益合計 | △ 1,210,643,940 | △ 119,191,587 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 87,106 | 20,539 | |
| 受託者報酬 | 592,744 | 594,789 | |
| 委託者報酬 | 28,455,376 | 28,554,309 | |
| その他費用 | ※2 538,271 | ※2 703,971 | |
| 営業費用合計 | 29,673,497 | 29,873,608 | |
| 営業損失(△) | △ 1,240,317,437 | △ 149,065,195 | |
| 経常損失(△) | △ 1,240,317,437 | △ 149,065,195 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,240,317,437 | △ 149,065,195 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 87,650,313 | △ 94,738,024 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 349,211,274 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,236,759,138 | 8,684,172 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,236,759,138 | 8,684,172 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,734,880,740 | 166,294,649 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,734,880,740 | 166,294,649 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,211,274 | 137,273,626 | |
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