三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第5期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,896,131	10,150,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,009,010	5,450,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,009,010	5,450,336
分配金	-	-

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#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,664,434	11,150,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,910,087	20,598,820
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,910,087	20,598,820
分配金	-	-

(3)注記表

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