剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2021年 6月26日至 2022年 6月27日	第3期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	144,145	△3,132,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,153,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,153,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,588,922	5,876,576

2023/09/25 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,611,585	△136,879,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,031	1,220,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,031	1,220,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,306,857	11,085,427

(3)注記表

2023/09/25 9:15