三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,660,265 | 6,155,540 |
| 投資信託受益証券 | 82,564,601 | 113,484,864 |
| 投資証券 | 40,788,796 | 57,364,188 |
| 親投資信託受益証券 | 41,109,939 | 57,673,670 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 171,123,601 | 234,678,272 |
| 資産の部合計 | 171,123,601 | 234,678,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,200,000 |
| 未払解約金 | 3,790,836 | 349,966 |
| 未払受託者報酬 | 31,848 | 42,375 |
| 未払委託者報酬 | 398,050 | 529,657 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 2,017 | 2,696 |
| 流動負債計 | 4,222,767 | 3,124,694 |
| 負債の部合計 | 4,222,767 | 3,124,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,184,479 | 213,327,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,716,355 | 18,225,763 |
| （分配準備積立金） | 9,442,940 | 16,213,498 |
| 元本等合計 | 166,900,834 | 231,553,578 |
| 純資産の部合計 | 166,900,834 | 231,553,578 |
| 負債・純資産合計 | 171,123,601 | 234,678,272 |
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