三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,577,375 | 3,163,522 |
| 投資信託受益証券 | 150,593,071 | 208,037,609 |
| 投資証券 | 75,218,804 | 104,016,122 |
| 親投資信託受益証券 | 74,669,658 | 104,287,399 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 32 | 83 |
| 流動資産計 | 303,858,940 | 419,504,735 |
| 資産の部合計 | 303,858,940 | 419,504,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,109 | 83,130 |
| 未払委託者報酬 | 763,735 | 1,039,080 |
| その他未払費用 | 3,917 | 5,343 |
| 流動負債計 | 828,761 | 1,127,553 |
| 負債の部合計 | 828,761 | 1,127,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,942,254 | 337,057,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,087,925 | 81,319,613 |
| （分配準備積立金） | 18,583,509 | 51,788,318 |
| 元本等合計 | 303,030,179 | 418,377,182 |
| 純資産の部合計 | 303,030,179 | 418,377,182 |
| 負債・純資産合計 | 303,858,940 | 419,504,735 |
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