有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	28,398,506	25,288,869
投資信託受益証券 合計		28,398,506	25,288,869
投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスC・JPY・アキュムレーション	6,264.43	12,598,963
投資証券 合計		6,264.43	12,598,963
親投資信託受益証券	日本株ESGアクティブマザーファンド	7,938,964	12,694,403
親投資信託受益証券 合計		7,938,964	12,694,403
合計		36,343,734.43	50,582,235

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。