- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,848,317 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,139 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,837,178 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,226,513,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8877 | |
| (10,000口当たり) | (8,877 | ) |