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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/26 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	904,464,055
Ⅱ 負債総額	40,703,232
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	863,760,823
Ⅳ 発行済口数	986,424,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8756
(10,000口当たり)	(8,756	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月25日-令和3年6月25日)

開示資料

決算

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