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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/26 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

日本株ESGアクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,720,973,304
Ⅱ 負債総額	11,632,726
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,340,578
Ⅳ 発行済口数	1,073,995,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5916
(10,000口当たり)	(15,916	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月25日-令和3年6月25日)

開示資料

決算

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