デジタルヘルス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,202,733 |
| 投資証券 | 1,604,009,640 |
| 親投資信託受益証券 | 14,900,105 |
| 流動資産計 | 1,661,112,478 |
| 資産の部合計 | 1,661,112,478 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 874,378 |
| 未払受託者報酬 | 273,564 |
| 未払委託者報酬 | 9,574,619 |
| 未払利息 | 40 |
| その他未払費用 | 127,602 |
| 流動負債計 | 10,850,203 |
| 負債の部合計 | 10,850,203 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,167,672,634 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -517,410,359 |
| 元本等合計 | 1,650,262,275 |
| 純資産の部合計 | 1,650,262,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,112,478 |
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