剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 2022年4月12日至 2023年4月11日)	第3期(自 2023年4月12日至 2024年4月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△23,688,025	45,418,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△517,410,359	△692,565,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		82,705,912	204,605,122
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,705,912	204,605,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,210,729	23,351,122
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,210,729	23,351,122
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△692,565,432	△324,772,495

2024/07/09 9:52

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2024/07/09 9:52

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,000,460千円
2)配当の原資                   利益剰余金
3)1株当たり配当額              1,848.00円

2024/07/09 9:52

#4 注記表（連結）

7,786円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="619">期   別

2024/07/09 9:52

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		815,983		847,816
株主資本計			5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/07/09 9:52

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	332,644,356	217,637,082
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△322,829	△330,725

e border="0" width="619">(単位 : 円)  対象年月日(2023年4月11日現在)(2024年4月11日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン332,321,98280,323,298  国債証券-144,982,947  未収利息-112  流動資産合計332,321,982225,306,357 資産合計332,321,982225,306,357負債の部   流動負債    未払解約金-8,000,000  未払利息455-  流動負債合計4558,000,000 負債合計4558,000,000純資産の部   元本等    元本332,644,356217,637,082  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)△322,829△330,725  元本等合計332,321,527217,306,357 純資産合計332,321,527217,306,357負債純資産合計332,321,982225,306,357 
 

2024/07/09 9:52