デジタルヘルス株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月12日 至 2024年4月11日 | 自 2024年4月12日 至 2025年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 978 | 53,149 |
| 有価証券売買等損益 | 247,056,748 | -148,083,224 |
| 営業収益合計 | 247,057,726 | -148,030,075 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,449 | － |
| 受託者報酬 | 413,606 | 300,456 |
| 委託者報酬 | 14,476,166 | 10,515,780 |
| その他費用 | 192,896 | 140,096 |
| 営業費用合計 | 15,100,117 | 10,956,332 |
| 全事業営業利益 | 231,957,609 | -158,986,407 |
| 当期経常利益 | 231,957,609 | -158,986,407 |
| 中間純利益 | 231,957,609 | -158,986,407 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,418,672 | -11,965,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,772,495 | -361,205,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,605,122 | 112,841,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,605,122 | 112,841,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,351,122 | 2,253,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,351,122 | 2,253,632 |
| 分配金 | － | － |
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