デジタルヘルス株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月12日 至 2024年10月11日 | 自 2025年4月12日 至 2025年10月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,538 | 43,074 |
| 有価証券売買等損益 | -56,139,044 | 148,271,994 |
| 営業収益合計 | -56,123,506 | 148,315,068 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 164,791 | 91,947 |
| 委託者報酬 | 5,767,720 | 3,218,065 |
| その他費用 | 76,842 | 42,849 |
| 営業費用合計 | 6,009,353 | 3,352,861 |
| 全事業営業利益 | -62,132,859 | 144,962,207 |
| 当期経常利益 | -62,132,859 | 144,962,207 |
| 中間純利益 | -62,132,859 | 144,962,207 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,393,281 | 25,208,373 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,910,311 | -118,167,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,524,357 | 124,524,452 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,524,357 | 124,524,452 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,595 | 1,240,252 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,595 | 1,240,252 |
| 分配金 | － | － |
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