有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/12-2023/04/11)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,296	96.88
親投資信託受益証券	日本	15	1.11
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	26	2.01
合計(純資産総額)	-	1,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)