ダイワ・ブルベア・ファンド6:ブル3倍日本株ポートフォリオ6、ベア2倍日本株ポートフォリオ6、ブルベア・マネー・ポートフォリオ6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,469,389,422 | 13,046,306,096 |
| 親投資信託受益証券 | 15,587,636,953 | 14,643,387,111 |
| 派生商品評価勘定 | 79,014,000 | 8,121,724,100 |
| 未収入金 | － | 185,920,000 |
| 前払金 | 431,520,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,527,807,414 | 7,202,010,864 |
| 流動資産計 | 37,095,368,389 | 43,199,348,171 |
| 資産の部合計 | 37,095,368,389 | 43,199,348,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,390,127,000 | － |
| 前受金 | － | 7,536,066,200 |
| 未払金 | 4,890,000 | － |
| 未払解約金 | 110,070,870 | 740,582,705 |
| 未払受託者報酬 | 4,634,839 | 5,636,958 |
| 未払委託者報酬 | 139,046,315 | 169,110,447 |
| その他未払費用 | 772,384 | 939,410 |
| 流動負債計 | 1,649,541,408 | 8,452,335,720 |
| 負債の部合計 | 1,649,541,408 | 8,452,335,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,910,127,279 | 20,243,047,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,535,699,702 | 14,503,965,142 |
| （分配準備積立金） | 7,512,457,223 | 2,472,115,413 |
| 元本等合計 | 35,445,826,981 | 34,747,012,451 |
| 純資産の部合計 | 35,445,826,981 | 34,747,012,451 |
| 負債・純資産合計 | 37,095,368,389 | 43,199,348,171 |
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