DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(20220406-20230405)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月5日 | 2022年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,266 | 1,665,301 |
| 親投資信託受益証券 | 442,734,261 | 572,708,703 |
| 未収入金 | 3,874 | 535,264 |
| 流動資産計 | 443,447,401 | 574,909,268 |
| 資産の部合計 | 443,447,401 | 574,909,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,773 | 1,304,187 |
| 未払受託者報酬 | 63,868 | 83,259 |
| 未払委託者報酬 | 393,780 | 513,396 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 10,591 | 13,808 |
| 流動負債計 | 491,012 | 1,914,653 |
| 負債の部合計 | 491,012 | 1,914,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,679,514 | 555,943,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,276,875 | 17,051,287 |
| （分配準備積立金） | 21,373,956 | 20,083,466 |
| 元本等合計 | 442,956,389 | 572,994,615 |
| 純資産の部合計 | 442,956,389 | 572,994,615 |
| 負債・純資産合計 | 443,447,401 | 574,909,268 |
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