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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/06-2023/04/05)

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【提出】: 2023/07/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	865,205,977	円
Ⅱ 負債総額	257,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,948,942	円
Ⅳ 発行済口数	775,178,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1158	円
(1万口当たり純資産額)	(11,158	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/08-2026/04/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/06-2025/04/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/06-2024/04/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/06-2023/04/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年4月5日)

開示資料

決算

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