グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2021年10月25日
138億358万
2022年10月20日 +24.01%
171億1741万
2023年10月20日 -79.37%
35億3093万
2024年10月22日 -88.47%
4億695万
2025年10月21日 -69.97%
1億2222万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自 2024年 4月23日至 2024年10月22日当中間計算期間自 2025年 4月22日至 2025年10月21日
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額406,953,929122,220,573
分配金--
2026/01/21 9:20

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