グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 4月23日至 2024年10月22日	当中間計算期間自 2025年 4月22日至 2025年10月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△211,182,733,338	△165,205,872,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,001,585,936	34,353,288,942
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,001,585,936	34,353,288,942
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	406,953,929	122,220,573

2026/01/21 9:20