グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日	第5期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△211,182,733,338	△165,205,872,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,358,253,534	65,076,301,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,358,253,534	65,076,301,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	795,045,814	117,160,716

2026/07/17 9:12