グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,684,448,344 | 7,048,414,528 |
| 投資信託受益証券 | 255,668,489 | 240,696,611 |
| 投資証券 | 239,482,629,151 | 330,453,612,550 |
| 未収入金 | － | 4,211,544,742 |
| 未収利息 | 47,948 | 93,349 |
| 流動資産計 | 243,422,793,932 | 341,954,361,780 |
| 資産の部合計 | 243,422,793,932 | 341,954,361,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 478,048,712 | 7,079,126,974 |
| 未払受託者報酬 | 45,388,258 | 243,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,202,804 | 8,273,716 |
| その他未払費用 | 11,713,633 | 2,901,001 |
| 流動負債計 | 2,078,353,407 | 7,090,545,035 |
| 負債の部合計 | 2,078,353,407 | 7,090,545,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,550,312,927 | 322,733,666,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,205,872,402 | 12,130,149,941 |
| 元本等合計 | 241,344,440,525 | 334,863,816,745 |
| 純資産の部合計 | 241,344,440,525 | 334,863,816,745 |
| 負債・純資産合計 | 243,422,793,932 | 341,954,361,780 |
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