有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	260,460,971	258,221,006
投資信託受益証券 合計		260,460,971	258,221,006
投資証券	日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP	56,947,758.51	287,911,352,184
投資証券 合計		56,947,758.51	287,911,352,184
合計		317,408,729.51	288,169,573,190

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。