有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,959,934,892 |
| 投資信託受益証券 | 533,318,319 |
| 投資証券 | 380,650,557,893 |
| 流動資産合計 | 388,143,811,104 |
| 資産合計 | 388,143,811,104 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,425,498,258 |
| 未払解約金 | 132,741,644 |
| 未払受託者報酬 | 55,412,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,029,315 |
| 未払利息 | 1,780 |
| その他未払費用 | 12,917,052 |
| 流動負債合計 | 3,510,600,609 |
| 負債合計 | 3,510,600,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 557,957,817,495 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,324,607,000 |
| 元本等合計 | 384,633,210,495 |
| 純資産合計 | 384,633,210,495 |
| 負債純資産合計 | 388,143,811,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
