グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,853,582 | 2,859,975 |
| コール・ローン | 190,141,773 | 68,583,322 |
| 投資信託受益証券 | 5,507,909,930 | 4,306,309,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 未収入金 | － | 39,740,000 |
| 流動資産計 | 5,701,915,286 | 4,417,502,322 |
| 資産の部合計 | 5,701,915,286 | 4,417,502,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,943,040 | 32,869,430 |
| 未払受託者報酬 | 114,436 | 109,099 |
| 未払委託者報酬 | 4,806,478 | 4,582,494 |
| その他未払費用 | 22,813 | 23,176 |
| 流動負債計 | 26,886,767 | 37,584,199 |
| 負債の部合計 | 26,886,767 | 37,584,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,305,397,128 | 4,825,586,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,631,391 | -445,668,628 |
| （分配準備積立金） | 344,609,991 | 436,233,175 |
| 元本等合計 | 5,675,028,519 | 4,379,918,123 |
| 純資産の部合計 | 5,675,028,519 | 4,379,918,123 |
| 負債・純資産合計 | 5,701,915,286 | 4,417,502,322 |
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