グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 560,454 | 1,746,719 |
| コール・ローン | 27,303,960 | 24,073,949 |
| 投資信託受益証券 | 1,544,355,108 | 1,685,131,823 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産計 | 1,572,229,520 | 1,710,962,487 |
| 資産の部合計 | 1,572,229,520 | 1,710,962,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,124,020 | 6,754,579 |
| 未払受託者報酬 | 35,170 | 38,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,514 | 1,609,551 |
| その他未払費用 | 10,889 | 11,553 |
| 流動負債計 | 8,647,593 | 8,413,997 |
| 負債の部合計 | 8,647,593 | 8,413,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,001,899 | 1,832,555,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,419,972 | -130,007,018 |
| （分配準備積立金） | 184,597,915 | 158,934,118 |
| 元本等合計 | 1,563,581,927 | 1,702,548,490 |
| 純資産の部合計 | 1,563,581,927 | 1,702,548,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,229,520 | 1,710,962,487 |
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