グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,898,066 | 2,683,998 |
| コール・ローン | 117,476,444 | 59,607,801 |
| 投資信託受益証券 | 1,743,892,745 | 1,801,954,466 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,867,277,251 | 1,864,256,264 |
| 資産の部合計 | 1,867,277,251 | 1,864,256,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,470,000 | － |
| 未払収益分配金 | 31,463,838 | 33,487,448 |
| 未払受託者報酬 | 41,760 | 40,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,282 | 1,715,977 |
| その他未払費用 | 12,274 | 11,947 |
| 流動負債計 | 65,742,154 | 35,256,224 |
| 負債の部合計 | 65,742,154 | 35,256,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,191,918 | 1,674,372,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,343,179 | 154,627,608 |
| （分配準備積立金） | 242,665,869 | 152,909,229 |
| 元本等合計 | 1,801,535,097 | 1,829,000,040 |
| 純資産の部合計 | 1,801,535,097 | 1,829,000,040 |
| 負債・純資産合計 | 1,867,277,251 | 1,864,256,264 |
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