グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,111,472 | 10,204,068 |
| コール・ローン | 34,744,444 | 90,696,332 |
| 投資信託受益証券 | 1,739,144,413 | 2,092,819,783 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,044 |
| 未収入金 | － | 4,070,000 |
| 流動資産計 | 1,775,010,344 | 2,197,800,227 |
| 資産の部合計 | 1,775,010,344 | 2,197,800,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,750,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 37,445,558 |
| 未払解約金 | 4,326,719 | 12,031,965 |
| 未払受託者報酬 | 41,034 | 49,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,713 | 2,089,376 |
| その他未払費用 | 12,157 | 13,726 |
| 流動負債計 | 14,853,623 | 51,630,367 |
| 負債の部合計 | 14,853,623 | 51,630,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,044,241 | 1,872,277,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,887,520 | 273,891,912 |
| （分配準備積立金） | 183,025,473 | 178,888,671 |
| 元本等合計 | 1,760,156,721 | 2,146,169,860 |
| 純資産の部合計 | 1,760,156,721 | 2,146,169,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,775,010,344 | 2,197,800,227 |
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