有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1825%(税抜1.075%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.350%	0.700%	0.025%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬

GAМディスラプティブ・グロース・ ケイマン・ファンド	・基本報酬 外国投資信託証券の純資産総額に年0.715%程度をかけた額となります。 ・成功報酬※ 運用実績が良好であった場合にかかります。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド	ありません。

※ 成功報酬の詳細は、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象」の「指定投資信託証券の概要」をご参照ください。
(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.8975%(税込)程度をかけた額に成功報酬を加えた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とする外国投資信託証券を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
なお、上記の「信託財産の純資産総額」には、投資対象とする外国投資信託証券の成功報酬相当額は含まれません。また、同外国投資信託証券に年間最低基本報酬額等がかかる場合、その純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。
成功報酬は、ファンドが投資対象とする外国投資信託証券において、その運用実績が良好であった場合にかかる費用です。