有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間自 2021年10月26日至 2022年4月25日	第3特定期間自 2022年4月26日至 2022年10月25日
営業収益
受取利息	829	445
有価証券売買等損益	△766,110,906	△321,325,349
営業収益合計	△766,110,077	△321,324,904
営業費用
支払利息	30,110	13,800
受託者報酬	694,312	459,070
委託者報酬	29,162,992	19,282,653
その他費用	142,185	107,552
営業費用合計	30,029,599	19,863,075
営業利益又は営業損失(△)	△796,139,676	△341,187,979
経常利益又は経常損失(△)	△796,139,676	△341,187,979
当期純利益又は当期純損失(△)	△796,139,676	△341,187,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,083,539	985,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)	369,631,391	△445,668,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,424,174	274,317,405
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	274,317,405
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,424,174	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,668,056	2,590,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,668,056	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,590,429
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△445,668,628	△516,115,607