有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年4月25日現在 | 第3期 2024年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,954,342 | 4,910,589 |
| コール・ローン | 95,210,849 | 97,808,070 |
| 投資信託受益証券 | 3,642,988,807 | 4,415,123,452 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 未収入金 | 40,620,000 | 62,210,000 |
| 流動資産合計 | 3,780,783,996 | 4,580,062,107 |
| 資産合計 | 3,780,783,996 | 4,580,062,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,984,564 | 70,172,568 |
| 未払受託者報酬 | 597,372 | 659,678 |
| 未払委託者報酬 | 25,091,773 | 27,708,613 |
| その他未払費用 | 128,225 | 138,371 |
| 流動負債合計 | 80,801,934 | 98,679,230 |
| 負債合計 | 80,801,934 | 98,679,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,905,938,546 | 3,635,519,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,205,956,484 | 845,862,928 |
| (分配準備積立金) | - | 874,343,619 |
| 元本等合計 | 3,699,982,062 | 4,481,382,877 |
| 純資産合計 | 3,699,982,062 | 4,481,382,877 |
| 負債純資産合計 | 3,780,783,996 | 4,580,062,107 |
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