ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,286,884 | 17,875,633 |
| コール・ローン | 64,713,873 | 62,964,005 |
| 投資信託受益証券 | 2,315,668,334 | 2,198,661,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,998 |
| 流動資産計 | 2,398,679,085 | 2,279,511,260 |
| 資産の部合計 | 2,398,679,085 | 2,279,511,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,019,634 | 20,853,715 |
| 未払解約金 | 11,725,296 | 14,875,954 |
| 未払受託者報酬 | 56,587 | 50,637 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,956 | 2,127,037 |
| その他未払費用 | 14,644 | 13,512 |
| 流動負債計 | 36,193,117 | 37,920,855 |
| 負債の部合計 | 36,193,117 | 37,920,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,201,963,441 | 2,085,371,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,522,527 | 156,218,889 |
| （分配準備積立金） | 139,830,404 | 129,669,641 |
| 元本等合計 | 2,362,485,968 | 2,241,590,405 |
| 純資産の部合計 | 2,362,485,968 | 2,241,590,405 |
| 負債・純資産合計 | 2,398,679,085 | 2,279,511,260 |
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