純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法2.その他	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。ファンドの中間計算期間本ファンドの計算期間は原則として、毎年4 月26 日から翌年4 月25 日までとしておりますが、第1 期中間計算期間は期首が設定日のため、2021年5月7日から2021年11月6日までとなっております。

項目		第1期中間計算期間2021年11月 6日現在
1.	当該中間計算期間末日における受益権の総数	2,117,161,432口
	1口当たり純資産額	1.0981円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,981円)

2022/02/04 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	66	713,710

2022/02/04 9:08

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,150,791	2.56
合計(純資産総額)		2,270,686,390	100.00

2022/02/04 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/02/04 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/02/04 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/02/04 9:08