マクロテーマ・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,176,882 | 8,580,106 |
| 社債券 | 81,504,900 | 83,852,100 |
| 流動資産計 | 90,681,782 | 92,432,206 |
| 資産の部合計 | 90,681,782 | 92,432,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,667 | 12,399 |
| 未払委託者報酬 | 702,347 | 746,500 |
| その他未払費用 | 3,446 | 3,668 |
| 流動負債計 | 717,460 | 762,567 |
| 負債の部合計 | 717,460 | 762,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,035,678 | -8,330,361 |
| 元本等合計 | 89,964,322 | 91,669,639 |
| 純資産の部合計 | 89,964,322 | 91,669,639 |
| 負債・純資産合計 | 90,681,782 | 92,432,206 |
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