- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 378,866,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,913,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,953,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,129,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4349円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 378,866,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,913,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,953,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,129,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4349円 |
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