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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)

【提出】: 2023/12/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目


(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		557,152,960	87.03
	内日本	557,152,960	87.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,034,546	12.97
純資産総額		640,187,506	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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